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首创身陷上海电气“隐秘交易”操作疑存猫腻

发布日期:2021-06-19 10:24   来源:未知   阅读:

  5月30日,上海电气突发重大风险提示公告称,公司持股40%的控股子公司上海电气通讯技术有限公司(下称“上海电气子公司”)应收账款普遍预期。极端情况下,最终可能对公司的归母净利润造成83亿元的损失。

  诉讼公告中显示,2019年1月至2019年6月期间,上海电气子公司与首创贸易签署了《产品购销合同》,首创贸易向上海电气子公司购买通信产品,合同金额合计130,930.01万元。上海电气子公司按约履行了合同义务,至起诉日首创贸易于上述合同项下尚欠付货款119,301.71万元,上海电气子公司依法提起诉讼。

  据悉,上海电气子公司采取的销售模式是由客户预先支付10%的预付款,其余款项在订单完成和交付后按约定分期支付。

  这也即意味着,两年间,首创贸易可能仅支付了10%的预付款给上海电气子公司,后续没有再支付任何货款。

  值得注意的是,风财讯发现,虽然首创集团的整体盈利能力有所下滑,但仍有余力支付上述货款。

  对此,业内人士表示,这次违约,可能是第三方(例如欠款方的下游采购方)违约所造成的连锁反应。

  公开资料显示,首创集团注册资本33亿元,由北京市人民政府100%控股。有环保产业、房地产、基础设施和金融服务四大核心主业,拥有首创置业、首创股份、首创环境、首创钜大4 家上市公司和1 家新三板挂牌企业。

  首创贸易则是首创集团设立的贸易分公司,其经营范围主要是销售矿产品、煤炭、汽车、机械设备、金属材料、化工产品、建筑材料等。

  2020年财报数据显示,首创集团实现全年总营收527.01亿元,同比增长11.05%;归母净利润18.50亿元,同比下滑27.90%;ROE为14.00%,较2019年同比下降7个百分点;净利率7.73%,同比下降约3个百分点。均是自2017年来,首次出现下滑。

  财报显示,一季度实现总营收107.85亿元,同比增长30.05%。然而,归母净利润却亏损1.71亿元,同比大跌279.90%。

  5月26日,上交所消息,首创集团成功发行了2021年公司债券(第一期)(面向专业投资者),发行规模为人民币25亿元,票面利率为3.53%,发行期限为3年。

  据悉,本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还发行人有息债务。

  风财讯发现,虽然首创集团增收不增利,且债务不断增加,甚至开始“借新还旧”,但其账面资金一直都还算是小有富余。

  2019年财报显示,首创集团当年的货币资金共计418.28亿元,而同期的短期负债为342.56亿元,即使扣除40.32亿的受限资金,偿还短期负债之后,账上仍有35.4亿元。

  值得一提的是,2020年财报显示,首创集团的短期债务为546.73亿元,货币资金582.12亿元,刨除受限资金30.99亿元,仍有4.4亿元的剩余资金。

  这也就意味着,彼时首创集团是完全有能力支付给上海电气子公司全部货款的(或者是分期支付全部货款)。

  同时,风财讯注意到,近两年,首创集团的信用评级始终较为稳定,且尚无违约迹象。

  穆迪自2016年以来始终维持“Baa3”的长期外币评级,标普同样在2016年以来始终维持其“BBB-”的长期外币评级,惠誉则维持“BBB”的长期外币评级,东方金诚始终维持其“AAA”级评级。

  资信状况良好,账上资金小有富余,且2019-2020年仍处于盈利的情况下,长期赊欠供应商货款,本就是一件不合常理的事情。

  对此,业内人士表示,可能是第三方(例如欠款方的下游采购方)违约所造成的连锁反应。一般这种情况下,一旦第三方出现重大违约,继而就会造成欠款方拒绝继续履行原买卖合同项下的给付义务。

  据悉,除了首创之外,富申实业、南京长江的资信状况也均良好,且在公开市场上尚无违约记录,但却都纷纷选择长期赊欠上海电气子公司的货款。

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